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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 186.00 | 21 489.00 | 9 696.00 | 31 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 431.00 | 25 707.00 | 33 724.00 | 59 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 281.00 | | 142 281.00 | 142 281.00 |
BZ Autres créances | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 661.00 | | 217 661.00 | 217 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 091.00 | 25 707.00 | 251 385.00 | 277 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 103 069.00 | 149 890.00 | | 103 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 929.00 | 22 829.00 | | 40 929.00 |
DL TOTAL (I) | 162 698.00 | 191 419.00 | | 162 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | 3 440.00 | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 949.00 | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 706.00 | 75 008.00 | | 76 706.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 560.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 687.00 | 86 136.00 | | 88 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 385.00 | 277 555.00 | | 251 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 687.00 | 86 136.00 | | 88 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 821.00 | | 470 821.00 | 470 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 821.00 | | 470 821.00 | 470 821.00 |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | 5 132.00 | | 10 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 437.00 | 366 867.00 | | 472 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 508.00 | 344 039.00 | | 431 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 929.00 | 22 829.00 | | 40 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 501.00 | 59 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 2 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 292.00 | 33 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 292.00 | | | 67 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 377.00 | 4 831.00 | 34 501.00 | 55 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | 209.00 | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 765.00 | 4 831.00 | 34 292.00 | 52 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 142 281.00 | 142 281.00 | | 142 281.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 994.00 | 145 994.00 | | 145 994.00 |
VW T.V.A. | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |