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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 650.00 | 6 090.00 | 2 560.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 650.00 | 6 090.00 | 2 560.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 339 809.00 | | 339 809.00 | 339 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 765.00 | | 354 765.00 | 354 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 415.00 | 6 090.00 | 357 324.00 | 363 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 280 318.00 | 248 553.00 | | 280 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 080.00 | 31 765.00 | | 31 080.00 |
DL TOTAL (I) | 313 048.00 | 281 968.00 | | 313 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 797.00 | 8 799.00 | | 18 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 520.00 | 13 783.00 | | 24 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 276.00 | 23 541.00 | | 44 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 324.00 | 305 510.00 | | 357 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 484.00 | | 142 484.00 | 142 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 484.00 | | 142 484.00 | 142 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 671.00 | 162.00 | | 7 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 671.00 | 162.00 | | 7 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 671.00 | -162.00 | | -7 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 634.00 | | 5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 485.00 | 142 484.00 | | 142 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 405.00 | 110 719.00 | | 111 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 080.00 | 31 765.00 | | 31 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 618.00 | 1 033.00 | | 7 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 618.00 | 1 033.00 | | 7 618.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554.00 | 1 536.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554.00 | 1 536.00 | | 4 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
UX Autres créances clients | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |