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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 643.00 | 353 587.00 | 54 057.00 | 407 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 643.00 | 353 587.00 | 54 057.00 | 407 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 875.00 | 5 755.00 | 360 120.00 | 365 875.00 |
BZ Autres créances | 131 886.00 | | 131 886.00 | 131 886.00 |
CF Disponibilités | 610 059.00 | | 610 059.00 | 610 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 442.00 | 5 755.00 | 1 166 687.00 | 1 172 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 085.00 | 359 342.00 | 1 220 743.00 | 1 580 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 473 390.00 | | | 473 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DL TOTAL (I) | 511 548.00 | | | 511 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 561.00 | | | 363 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 189.00 | | | 158 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 935.00 | | | 166 935.00 |
EA Autres dettes | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 195.00 | | | 709 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 743.00 | | | 1 220 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 921.00 | | | 443 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 297.00 | | 16 151.00 | 400 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 804.00 | 407 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 804.00 | 407 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 297.00 | | 16 151.00 | 400 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 103.00 | 25 287.00 | 8 804.00 | 337 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 103.00 | 25 287.00 | 8 804.00 | 337 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 193.00 | | 20 438.00 | 26 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 193.00 | | 20 438.00 | 26 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 193.00 | | 20 438.00 | 26 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 189.00 | 158 189.00 | | 158 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 935.00 | 166 935.00 | | 166 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 561.00 | 98 287.00 | 265 274.00 | 363 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 383.00 | 562 383.00 | | 562 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 383.00 | 562 383.00 | | 562 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 195.00 | 443 921.00 | 265 274.00 | 709 195.00 |