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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 732.00 | 254.00 | 479.00 | 732.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 732.00 | 254.00 | 30 479.00 | 30 732.00 |
060 Stock marchandises | 4 512.00 | 3 981.00 | 531.00 | 4 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
084 Disponibilités | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 487.00 | 3 981.00 | 119 506.00 | 123 487.00 |
110 Total général Actif | 154 219.00 | 4 234.00 | 149 985.00 | 154 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 689.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 371.00 | | | 137 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
230 Autres produits | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 038.00 | | | 229 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 991.00 | | | 83 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
242 Autres charges externes. | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | | | 244.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 958.00 | | | 204 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
280 Produits financiers | 652.00 | | | 652.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 089.00 | | | 2 089.00 |