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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 927.00 | 9 793.00 | 1 134.00 | 10 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 073.00 | 18 871.00 | 1 202.00 | 20 073.00 |
AH Fonds commercial | 67 831.00 | | 67 831.00 | 67 831.00 |
AP Constructions | 26 477.00 | 4 791.00 | 21 686.00 | 26 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 669.00 | 1 031.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 958.00 | 21 878.00 | 8 080.00 | 29 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 844.00 | 56 002.00 | 109 842.00 | 165 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 845.00 | | 160 845.00 | 160 845.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 929.00 | | 240 929.00 | 240 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 287.00 | 56 002.00 | 352 285.00 | 408 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 573.00 | 27 429.00 | | 47 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 656.00 | 20 144.00 | | 45 656.00 |
DL TOTAL (I) | 102 028.00 | 56 373.00 | | 102 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 050.00 | 131 201.00 | | 89 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 2 771.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 712.00 | 48 404.00 | | 44 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 940.00 | 116 953.00 | | 114 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 256.00 | 299 329.00 | | 250 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 285.00 | 355 702.00 | | 352 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 937.00 | 209 721.00 | | 200 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 235.00 | | 640 235.00 | 640 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 235.00 | | 640 235.00 | 640 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 47 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 318.00 | 139.00 | | 4 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 318.00 | 75 885.00 | | 4 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 11 070.00 | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 11 070.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | 64 815.00 | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 219.00 | 520 399.00 | | 646 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 564.00 | 500 255.00 | | 600 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 656.00 | 20 144.00 | | 45 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 491.00 | | 11 353.00 | 154 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 097.00 | | 4 807.00 | 83 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 588.00 | | 6 546.00 | 51 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 997.00 | 14 005.00 | | 41 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 706.00 | 1 087.00 | | 8 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 053.00 | 4 818.00 | | 14 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | 8 100.00 | | 19 237.00 |