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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 642.00 | 35 592.00 | 20 050.00 | 55 642.00 |
AH Fonds commercial | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 79 140.00 | -79 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 083.00 | 63 559.00 | 17 523.00 | 81 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 146.00 | 12 722.00 | 19 423.00 | 32 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 129.00 | 230 889.00 | 96 239.00 | 327 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 586.00 | 3 625.00 | 118 960.00 | 122 586.00 |
BZ Autres créances | 76 766.00 | | 76 766.00 | 76 766.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 958.00 | 3 625.00 | 208 333.00 | 211 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 088.00 | 234 515.00 | 304 573.00 | 539 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 065.00 | 39 874.00 | 82 190.00 | 122 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 557.00 | 1 558.00 | | 1 557.00 |
DG Autres réserves | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
DH Report à nouveau | -312 706.00 | -262 063.00 | | -312 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 104.00 | -50 644.00 | | -23 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 357.00 | 13 712.00 | | 8 357.00 |
DL TOTAL (I) | -196 297.00 | -167 838.00 | | -196 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 149.00 | 13 673.00 | | 10 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 720.00 | 329 316.00 | | 366 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 886.00 | 58 044.00 | | 87 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 600.00 | | |
EA Autres dettes | 21 143.00 | 20 696.00 | | 21 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 969.00 | 13 501.00 | | 14 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 870.00 | 452 830.00 | | 500 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 573.00 | 284 993.00 | | 304 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 870.00 | | | 500 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 991.00 | | 10 465.00 | 429 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 427.00 | | | 186 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 506.00 | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 327.00 | 327 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 362.00 | 122 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 484.00 | 75 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 975.00 | 126 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 359.00 | | 7 959.00 | 158 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | 2 506.00 | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 917.00 | 26 490.00 | 55 657.00 | 180 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 578.00 | 6 380.00 | 18 084.00 | 51 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 207.00 | 3 869.00 | 484.00 | 32 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 131.00 | 16 241.00 | 37 089.00 | 97 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 721.00 | 366 721.00 | | 366 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 122 586.00 | 122 586.00 | | 122 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VP Divers | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 223.00 | 199 725.00 | 498.00 | 200 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 870.00 | 500 870.00 | | 500 870.00 |