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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 719.00 | 1 189.00 | 530.00 | 1 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 938.00 | 52 862.00 | 15 077.00 | 67 938.00 |
040 Immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 909.00 | 54 051.00 | 38 858.00 | 92 909.00 |
060 Stock marchandises | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
072 Créances – Autres | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
084 Disponibilités | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 087.00 | | 83 087.00 | 83 087.00 |
110 Total général Actif | 175 996.00 | 54 051.00 | 121 945.00 | 175 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 373.00 | 248 964.00 | | 266 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 901.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 350.00 | | | 350.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 11.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 763.00 | 249 876.00 | | 266 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 445.00 | 158 893.00 | | 164 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 695.00 | -5 529.00 | | 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162.00 | 222.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 31 828.00 | 31 973.00 | | 31 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 1 116.00 | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 553.00 | 30 518.00 | | 38 553.00 |
252 Charges sociales | 17 245.00 | 19 269.00 | | 17 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 585.00 | 5 489.00 | | 4 585.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 590.00 | 241 973.00 | | 258 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 174.00 | 7 903.00 | | 8 174.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 320.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 137.00 | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 928.00 | 6 445.00 | | 6 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 882.00 | | | 94 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88.00 | | | 88.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |