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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 467.00 | 2 349.00 | 2 118.00 | 4 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 344.00 | 88 441.00 | 79 903.00 | 168 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 710.00 | 91 640.00 | 982 070.00 | 1 073 710.00 |
BT Marchandises | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BZ Autres créances | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 761.00 | | 401 761.00 | 401 761.00 |
CF Disponibilités | 653 875.00 | | 653 875.00 | 653 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 964.00 | | 1 170 964.00 | 1 170 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 675.00 | 91 640.00 | 2 153 035.00 | 2 244 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
DG Autres réserves | 1 214 262.00 | 1 145 574.00 | | 1 214 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 388.00 | 68 687.00 | | 25 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 950.00 | 1 690 562.00 | | 1 715 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 657.00 | 64 305.00 | | 27 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 569.00 | 95 969.00 | | 290 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 527.00 | 67 554.00 | | 41 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 633.00 | 49 572.00 | | 76 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 085.00 | 277 401.00 | | 437 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 035.00 | 1 967 963.00 | | 2 153 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 085.00 | 249 788.00 | | 437 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 139.00 | | 9 170.00 | 1 066 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 1 073 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 172 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 850.00 | | | 900 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 289.00 | | 9 121.00 | 165 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 869.00 | 21 370.00 | 1 599.00 | 71 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 019.00 | 21 370.00 | 1 599.00 | 71 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VI Groupe et associés | 290 569.00 | 290 569.00 | | 290 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 085.00 | 437 085.00 | | 437 085.00 |