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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 411.00 | 62 278.00 | 37 133.00 | 99 411.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 442.00 | 62 409.00 | 41 033.00 | 103 442.00 |
072 Créances – Autres | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
084 Disponibilités | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
110 Total général Actif | 117 994.00 | 62 409.00 | 55 586.00 | 117 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 752.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 675.00 | 128 156.00 | | 126 675.00 |
224 Production immobilisée | | 4 650.00 | | |
230 Autres produits | | 3 209.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 675.00 | 136 015.00 | | 126 675.00 |
242 Autres charges externes. | 73 009.00 | 69 955.00 | | 73 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 230.00 | 14 270.00 | | 12 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 199.00 | 28 999.00 | | 27 199.00 |
252 Charges sociales | 3 967.00 | 7 888.00 | | 3 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 469.00 | 11 144.00 | | 12 469.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 1 026.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 034.00 | 133 281.00 | | 129 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 358.00 | 2 734.00 | | -2 358.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 44.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 601.00 | 2 690.00 | | -2 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 901.00 | | | 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 602.00 | | | 101 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |