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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 040.00 | 51 039.00 | | 51 040.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 120.00 | 142 156.00 | 14 964.00 | 157 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 790.00 | 73 993.00 | 13 797.00 | 87 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 051.00 | 267 190.00 | 70 861.00 | 338 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 906.00 | | 244 906.00 | 244 906.00 |
BN En cours de production de biens | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 253.00 | | 228 253.00 | 228 253.00 |
BZ Autres créances | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CF Disponibilités | 229 983.00 | | 229 983.00 | 229 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 402.00 | | 860 402.00 | 860 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 453.00 | 267 190.00 | 931 263.00 | 1 198 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 407.00 | | | 192 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
DL TOTAL (I) | 350 812.00 | | | 350 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 953.00 | | | 212 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 628.00 | | | 229 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 581.00 | | | 136 581.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 450.00 | | | 580 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 263.00 | | | 931 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 325.00 | | | 432 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 458.00 | | 14 863.00 | 327 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 338 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 244 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 318.00 | | 14 863.00 | 234 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 862.00 | 8 597.00 | 4 270.00 | 262 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 822.00 | 8 597.00 | 4 270.00 | 211 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 628.00 | 229 628.00 | | 229 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 253.00 | 228 253.00 | | 228 253.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 779.00 | 63 654.00 | 148 125.00 | 211 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 548.00 | 242 548.00 | 2 000.00 | 244 548.00 |
VW T.V.A. | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 450.00 | 432 325.00 | 148 125.00 | 580 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
ST Autres comptes | 290 990.00 | | | 290 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 720.00 | | | 142 720.00 |
YT Sous‐traitance | 407 938.00 | | | 407 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 650.00 | | | 471 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 101.00 | | | 343 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 919.00 | | | 905 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |