| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 950.00 | 1 418.00 | 531.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 834.00 | 9 883.00 | 950.00 | 10 834.00 |
BF Prêts | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 005.00 | 11 302.00 | 22 702.00 | 34 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 145.00 | | 1 982 145.00 | 1 982 145.00 |
BZ Autres créances | 1 224 926.00 | | 1 224 926.00 | 1 224 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
CF Disponibilités | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 314.00 | | 3 338 314.00 | 3 338 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 319.00 | 11 302.00 | 3 361 017.00 | 3 372 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 761 479.00 | 1 086 607.00 | | 1 761 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 453.00 | 674 872.00 | | 312 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 932.00 | 1 816 479.00 | | 2 128 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 216.00 | 335.00 | | 93 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 962.00 | 146 407.00 | | 622 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 672.00 | 527 322.00 | | 496 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 850.00 | 674 066.00 | | 1 212 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 017.00 | 2 490 546.00 | | 3 361 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 850.00 | 674 066.00 | | 1 212 850.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 626 719.00 | | 3 626 719.00 | 3 626 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 719.00 | | 3 626 719.00 | 3 626 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 906.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 234.00 | 7 906.00 | | -19 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 878.00 | 310 152.00 | | 92 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 562.00 | 3 711 603.00 | | 3 630 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 109.00 | 3 036 731.00 | | 3 318 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 453.00 | 674 872.00 | | 312 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 765.00 | | 6 239.00 | 27 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 980.00 | | 6 239.00 | 14 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 157.00 | 1 144.00 | | 10 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 157.00 | 1 144.00 | | 10 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 962.00 | 622 962.00 | | 622 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 371.00 | 131 371.00 | | 131 371.00 |
UP Prêts | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 145.00 | 1 982 145.00 | | 1 982 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
VC Groupe et associés | 848 596.00 | 848 596.00 | | 848 596.00 |
VI Groupe et associés | 93 216.00 | 93 216.00 | | 93 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 151.00 | 310 151.00 | | 310 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 902.00 | 3 231 863.00 | 6 039.00 | 3 237 902.00 |
VW T.V.A. | 286 625.00 | 286 625.00 | | 286 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 850.00 | 1 212 850.00 | | 1 212 850.00 |