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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 453.00 | 13 002.00 | 451.00 | 13 453.00 |
BZ Autres créances | 475 721.00 | | 475 721.00 | 475 721.00 |
CF Disponibilités | 457 824.00 | | 457 824.00 | 457 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 545.00 | | 933 545.00 | 933 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 998.00 | 13 002.00 | 933 996.00 | 946 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 670.00 | 445 670.00 | | 445 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
DH Report à nouveau | 165 921.00 | -2 082 659.00 | | 165 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 152.00 | 2 248 579.00 | | -44 152.00 |
DL TOTAL (I) | 667 583.00 | 711 735.00 | | 667 583.00 |
DP Provisions pour risques | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 447.00 | 121 415.00 | | 105 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 772.00 | 61 680.00 | | 26 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 112.00 | | |
EA Autres dettes | 58 256.00 | 1 657.00 | | 58 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 475.00 | 195 354.00 | | 190 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 996.00 | 907 089.00 | | 933 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 475.00 | 195 354.00 | | 190 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 489.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 105 447.00 | | | 105 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 766 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 506.00 | 2 766 697.00 | | 6 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 591 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 599 607.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 938.00 | 4 190 994.00 | | 75 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 432.00 | -1 424 297.00 | | -69 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 658.00 | -5 989.00 | | -5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 506.00 | 6 458 931.00 | | 86 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 659.00 | 4 210 352.00 | | 130 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 152.00 | 2 248 579.00 | | -44 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 003.00 | | 450.00 | 13 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 450.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 938.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 938.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 68.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 739.00 | 33 843.00 | | 5 739.00 |
ST Autres comptes | 23 598.00 | 7 818.00 | | 23 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 812.00 | 3 184.00 | | 12 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 322.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 390.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | -5 421.00 | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 677.00 | 4 122.00 | | 2 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 149.00 | 44 845.00 | | 42 149.00 |