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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 1 720.00 | 800.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 860.00 | 204 005.00 | 12 854.00 | 216 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 990.00 | 64 197.00 | 41 793.00 | 105 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 915.00 | 330 568.00 | 271 348.00 | 601 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
BZ Autres créances | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CF Disponibilités | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 089.00 | | 73 089.00 | 73 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 004.00 | 330 568.00 | 344 436.00 | 675 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 85 271.00 | 55 451.00 | | 85 271.00 |
DH Report à nouveau | | -7 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 399.00 | 37 104.00 | | 8 399.00 |
DL TOTAL (I) | 143 171.00 | 134 771.00 | | 143 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 300.00 | 85 914.00 | | 82 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 606.00 | 84 499.00 | | 74 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 116.00 | 47 647.00 | | 27 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 243.00 | 25 174.00 | | 17 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 266.00 | 243 234.00 | | 201 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 436.00 | 378 006.00 | | 344 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 711.00 | 236 172.00 | | 162 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 2 867.00 | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 815.00 | | 100.00 | 601 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 700.00 | | | 225 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 850.00 | | | 322 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 100.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 021.00 | 32 547.00 | | 298 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | 840.00 | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 496.00 | 31 707.00 | | 236 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 932.00 | 43 377.00 | 38 555.00 | 81 932.00 |
VI Groupe et associés | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VW T.V.A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 266.00 | 162 711.00 | 38 555.00 | 201 266.00 |