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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 427.00 | 127.00 | 3 300.00 | 3 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 239.00 | 136 324.00 | 14 915.00 | 151 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 280.00 | 136 452.00 | 19 829.00 | 156 280.00 |
060 Stock marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
084 Disponibilités | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
110 Total général Actif | 205 166.00 | 136 452.00 | 68 715.00 | 205 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 869.00 | 100 674.00 | | 15 869.00 |
230 Autres produits | 75 417.00 | 10 783.00 | | 75 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 286.00 | 111 457.00 | | 91 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 583.00 | 15 740.00 | | 1 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 562.00 | 377.00 | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 42 177.00 | 59 351.00 | | 42 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | 6 184.00 | | 5 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 318.00 | 16 217.00 | | 6 318.00 |
252 Charges sociales | 1 755.00 | 4 754.00 | | 1 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 576.00 | 8 595.00 | | 7 576.00 |
262 Autres charges | 671.00 | 1 616.00 | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 269.00 | 112 834.00 | | 66 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 016.00 | -1 377.00 | | 25 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 795.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 22.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 063.00 | 996.00 | | 1 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 141.00 | -1 600.00 | | 24 141.00 |