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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 369.00 | 158 244.00 | 98 124.00 | 256 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 204.00 | 166 749.00 | 98 454.00 | 265 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CF Disponibilités | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 175.00 | | 80 175.00 | 80 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 379.00 | 166 749.00 | 178 630.00 | 345 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 343.00 | 129 436.00 | | 140 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 509.00 | 18 907.00 | | -13 509.00 |
DL TOTAL (I) | 132 334.00 | 153 843.00 | | 132 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 950.00 | 16 354.00 | | 21 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 817.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 5 245.00 | | 11 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 901.00 | 12 838.00 | | 11 901.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 400.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 295.00 | 35 653.00 | | 46 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 630.00 | 189 496.00 | | 178 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 001.00 | 33 736.00 | | 44 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 415.00 | | 167 415.00 | 167 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 415.00 | | 167 415.00 | 167 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 654.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 379.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 781.00 | 3 686.00 | | 3 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 35.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 35.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -35.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 517.00 | 185 409.00 | | 172 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 025.00 | 166 503.00 | | 186 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 509.00 | 18 907.00 | | -13 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 591.00 | | 8 508.00 | 259 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 265 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 262 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 791.00 | | 8 508.00 | 256 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 990.00 | 17 654.00 | 2 895.00 | 151 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 520.00 | 17 654.00 | 2 895.00 | 149 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 950.00 | 19 656.00 | 2 294.00 | 21 950.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 295.00 | 44 001.00 | 2 294.00 | 46 295.00 |