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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 141.00 | 15 731.00 | 410.00 | 16 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 081.00 | 5 985.00 | 2 096.00 | 8 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 170.00 | 77 622.00 | 8 548.00 | 86 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 202.00 | 99 338.00 | 1 826 863.00 | 1 926 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 793.00 | | 142 793.00 | 142 793.00 |
BZ Autres créances | 1 189 163.00 | | 1 189 163.00 | 1 189 163.00 |
CF Disponibilités | 228 266.00 | | 228 266.00 | 228 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 736.00 | | 1 575 736.00 | 1 575 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 938.00 | 99 338.00 | 3 402 600.00 | 3 501 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 1 815 630.00 | | 1 815 630.00 | 1 815 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 640.00 | 1 469 640.00 | | 1 469 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | 128 613.00 | 48 131.00 | | 128 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 242.00 | 84 718.00 | | -93 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 247.00 | 1 602 489.00 | | 1 509 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 721.00 | 1 900 859.00 | | 1 661 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 230.00 | 45 010.00 | | 55 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 989.00 | 52 132.00 | | 22 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 413.00 | 80 446.00 | | 153 413.00 |
EA Autres dettes | | 126 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 893 353.00 | 2 205 298.00 | | 1 893 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 600.00 | 3 807 787.00 | | 3 402 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 661 721.00 | | | 1 661 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 989.00 | | 703 989.00 | 703 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 989.00 | | 703 989.00 | 703 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 2 844.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 2 844.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -2 842.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 349.00 | 832 479.00 | | 751 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 591.00 | 747 761.00 | | 844 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 242.00 | 84 718.00 | | -93 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 546.00 | | 656.00 | 1 925 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 595.00 | | 656.00 | 93 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 810.00 | | | 1 815 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 721.00 | 618.00 | | 98 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 281.00 | 450.00 | | 15 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 439.00 | 168.00 | | 83 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 142 793.00 | 142 793.00 | | 142 793.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 480.00 | 1 187 480.00 | | 1 187 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 661 721.00 | 1 661 721.00 | | 1 661 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 300.00 | 1 336 300.00 | | 1 336 300.00 |
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 123.00 | 1 838 123.00 | | 1 838 123.00 |