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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 902.00 | 12 566.00 | 12 336.00 | 24 902.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 160.00 | 113 531.00 | 77 629.00 | 191 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 721.00 | 137 721.00 | | 137 721.00 |
BF Prêts | 138 400.00 | 30 000.00 | 108 400.00 | 138 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 177.00 | 453 439.00 | 453 738.00 | 907 177.00 |
BT Marchandises | 5 120 491.00 | 2 760 245.00 | 2 360 245.00 | 5 120 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 021.00 | 66 654.00 | 185 367.00 | 252 021.00 |
BZ Autres créances | 623 800.00 | 12 500.00 | 611 300.00 | 623 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 062 908.00 | | 1 062 908.00 | 1 062 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 098 476.00 | 2 839 399.00 | 4 259 077.00 | 7 098 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 005 653.00 | 3 292 838.00 | 4 712 815.00 | 8 005 653.00 |
CU Autres participations | 159 621.00 | 159 621.00 | | 159 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DH Report à nouveau | 378 480.00 | 471 152.00 | | 378 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 708.00 | -92 672.00 | | -172 708.00 |
DL TOTAL (I) | 756 212.00 | 928 920.00 | | 756 212.00 |
DP Provisions pour risques | 2 887 021.00 | | | 2 887 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 887 021.00 | | | 2 887 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 959.00 | 121 777.00 | | 65 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 259.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 868.00 | 7 903 344.00 | | 735 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 962.00 | 159 135.00 | | 205 962.00 |
EA Autres dettes | 61 537.00 | 1 583 298.00 | | 61 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 582.00 | 9 767 813.00 | | 1 069 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 815.00 | 10 696 732.00 | | 4 712 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 683 784.00 | | 6 683 784.00 | 6 683 784.00 |
FG Production vendue services | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 717 680.00 | | 6 717 680.00 | 6 717 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -136 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 172 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 887 021.00 | |
GE Autres charges | | | 15 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 754 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 1 828.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 1 828.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | -1 828.00 | | -1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 735 015.00 | 10 889 597.00 | | 6 735 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 724.00 | 10 982 269.00 | | 6 907 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 708.00 | -92 672.00 | | -172 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 350.00 | | 63 060.00 | 867 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 471 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 232.00 | 907 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 244 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 632.00 | 191 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 247.00 | | 12 655.00 | 235 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 387.00 | | 2 405.00 | 205 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 715.00 | | 48 000.00 | 426 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 209 721.00 | 117 621.00 | | 209 721.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 887 021.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 654 871.00 | 2 105 375.00 | | 654 871.00 |
6T Sur comptes clients | | 66 654.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 625.00 | | 12 125.00 | 24 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 216.00 | 2 289 650.00 | 12 125.00 | 889 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 216.00 | 5 176 671.00 | 12 125.00 | 889 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 059 050.00 | | |
UG ‐ Financières | | 117 621.00 | 12 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 868.00 | 735 868.00 | | 735 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 721.00 | | | 137 721.00 |
UP Prêts | 138 400.00 | 40 400.00 | | 138 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
UX Autres créances clients | 185 367.00 | | | 185 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
VB T. V. A. | 510 062.00 | | | 510 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 808.00 | 36 641.00 | 29 168.00 | 65 808.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 571.00 | 876 324.00 | 350 247.00 | 1 226 571.00 |
VW T.V.A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 582.00 | 1 040 415.00 | 29 168.00 | 1 069 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |