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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 835.00 | 198.00 | 1 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 617.00 | 11 129.00 | 8 488.00 | 19 617.00 |
AN Terrains | 127 810.00 | 60 924.00 | 66 887.00 | 127 810.00 |
AP Constructions | 698 150.00 | 331 402.00 | 366 748.00 | 698 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 673.00 | 327 782.00 | 230 891.00 | 558 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 066.00 | 164 563.00 | 64 503.00 | 229 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 179.00 | 896 635.00 | 766 544.00 | 1 663 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
BN En cours de production de biens | 202 492.00 | | 202 492.00 | 202 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 783.00 | | 423 783.00 | 423 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 026.00 | | 274 026.00 | 274 026.00 |
BZ Autres créances | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
CF Disponibilités | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 276.00 | | 1 056 276.00 | 1 056 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 455.00 | 896 635.00 | 1 822 820.00 | 2 719 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
CU Autres participations | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 200.00 | 273 200.00 | | 273 200.00 |
DH Report à nouveau | 120 314.00 | 124 668.00 | | 120 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 716.00 | -4 354.00 | | 12 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 953.00 | 74 333.00 | | 73 953.00 |
DL TOTAL (I) | 480 183.00 | 467 847.00 | | 480 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 700.00 | 903 651.00 | | 800 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 944.00 | 281 995.00 | | 276 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 456.00 | 182 556.00 | | 199 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 537.00 | 39 345.00 | | 65 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 637.00 | 1 407 546.00 | | 1 342 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 820.00 | 1 875 393.00 | | 1 822 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 732.00 | 846 201.00 | | 887 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 100.00 | 232 900.00 | | 233 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 200.00 | | 769 200.00 | 769 200.00 |
FG Production vendue services | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 371.00 | | 782 371.00 | 782 371.00 |
FM Production stockée | | | -48 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 491.00 | 6 034.00 | | 25 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 851.00 | 12 037.00 | | 46 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 851.00 | 12 419.00 | | 46 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | 77.00 | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 624.00 | 77.00 | | 6 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 227.00 | 12 342.00 | | 40 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 636.00 | 872 505.00 | | 874 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 919.00 | 876 859.00 | | 861 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 716.00 | -4 354.00 | | 12 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 647.00 | | 45 837.00 | 1 627 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 305.00 | 1 663 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 305.00 | 1 638 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 570.00 | | 45 818.00 | 1 602 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | 19.00 | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 600.00 | 118 354.00 | 3 320.00 | 781 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 148.00 | 1 816.00 | | 10 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 452.00 | 116 538.00 | 3 320.00 | 771 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 456.00 | 199 456.00 | | 199 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 274 026.00 | | | 274 026.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 055.00 | 243 447.00 | 4 608.00 | 248 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 649.00 | 102 347.00 | 308 078.00 | 552 649.00 |
VI Groupe et associés | 276 944.00 | 276 944.00 | | 276 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 221.00 | | | 141 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 642.00 | 335 642.00 | | 335 642.00 |
VW T.V.A. | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 641.00 | 887 732.00 | 312 686.00 | 1 342 641.00 |