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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 805.00 | 187.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899.00 | 1 312.00 | 587.00 | 1 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BT Marchandises | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
BZ Autres créances | 62 987.00 | | 62 987.00 | 62 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 492.00 | | 171 492.00 | 171 492.00 |
CF Disponibilités | 122 539.00 | | 122 539.00 | 122 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 304.00 | | 408 304.00 | 408 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 203.00 | 1 312.00 | 408 891.00 | 410 203.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 179 074.00 | 159 663.00 | | 179 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 270.00 | 43 411.00 | | 30 270.00 |
DL TOTAL (I) | 217 594.00 | 211 324.00 | | 217 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 9 593.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | 206.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 836.00 | 168 667.00 | | 159 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 104.00 | 24 100.00 | | 28 104.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 400.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 296.00 | 204 967.00 | | 191 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 891.00 | 416 291.00 | | 408 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 789.00 | 204 761.00 | | 190 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | 400.00 | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 136.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 136.00 | | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 836.00 | 159 836.00 | | 159 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 733.00 | 75 733.00 | | 75 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 789.00 | 190 789.00 | | 190 789.00 |