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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 5 065.00 | 1 789.00 | 6 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 258.00 | 35 918.00 | 2 340.00 | 38 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 113.00 | 40 984.00 | 4 129.00 | 45 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 809.00 | | 135 809.00 | 135 809.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 485.00 | | 178 485.00 | 178 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 599.00 | 40 984.00 | 182 614.00 | 223 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EA Autres dettes | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 464.00 | | | 180 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 614.00 | | | 182 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 464.00 | | | 180 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
FG Production vendue services | 199 238.00 | | 199 238.00 | 199 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 627.00 | | 204 627.00 | 204 627.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 844.00 | | | 218 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 543.00 | | | 220 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 168.00 | 5 625.00 | 4 680.00 | 44 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 488.00 | 5 625.00 | | 39 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 476.00 | 5 508.00 | | 35 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 476.00 | 5 508.00 | | 35 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
UX Autres créances clients | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
VI Groupe et associés | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216.00 | | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 882.00 | 138 882.00 | | 138 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 465.00 | 180 465.00 | | 180 465.00 |