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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 490.00 | | 78 490.00 | 78 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 817.00 | 3 601.00 | 216.00 | 3 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 307.00 | 3 601.00 | 78 706.00 | 82 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
072 Créances – Autres | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
110 Total général Actif | 93 206.00 | 3 601.00 | 89 606.00 | 93 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 733.00 | 175 088.00 | | 175 733.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 133.00 | 175 488.00 | | 176 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 184.00 | 42 903.00 | | 45 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | -251.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 29 022.00 | 29 102.00 | | 29 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 1 198.00 | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 938.00 | 97 268.00 | | 96 938.00 |
252 Charges sociales | 3 447.00 | 3 857.00 | | 3 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | 322.00 | | 258.00 |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 176 003.00 | 174 449.00 | | 176 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130.00 | 1 039.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 1 268.00 | 1 183.00 | | 1 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | 238.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 285.00 | -382.00 | | -1 285.00 |