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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 502.00 | 14 767.00 | 6 735.00 | 21 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 221.00 | 16 626.00 | 10 596.00 | 27 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 523.00 | 31 392.00 | 20 131.00 | 51 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BN En cours de production de biens | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 773.00 | | 310 773.00 | 310 773.00 |
BZ Autres créances | 130 377.00 | | 130 377.00 | 130 377.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 809.00 | | 599 809.00 | 599 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 332.00 | 31 392.00 | 619 939.00 | 651 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | | | 338.00 |
DH Report à nouveau | 115 836.00 | | | 115 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
DL TOTAL (I) | 127 718.00 | | | 127 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 028.00 | | | 154 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 321.00 | | | 268 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 221.00 | | | 492 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 939.00 | | | 619 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 678.00 | | | 423 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 852.00 | | 982 852.00 | 982 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 852.00 | | 982 852.00 | 982 852.00 |
FM Production stockée | | | 96 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 921.00 | | | 1 078 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 376.00 | | | 1 070 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 995.00 | | 10 528.00 | 40 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 145.00 | | 8 578.00 | 40 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 1 950.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 164.00 | 5 229.00 | | 26 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 164.00 | 5 229.00 | | 26 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 028.00 | 154 028.00 | | 154 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 537.00 | 181 537.00 | | 181 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 310 773.00 | 310 773.00 | | 310 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
VC Groupe et associés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 543.00 | | 68 543.00 | 68 543.00 |
VP Divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 950.00 | 441 150.00 | 2 800.00 | 443 950.00 |
VW T.V.A. | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 221.00 | 423 678.00 | 68 543.00 | 492 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
ST Autres comptes | 151 607.00 | | | 151 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
YT Sous‐traitance | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 089.00 | | | 335 089.00 |