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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 780.00 | 15 412.00 | 2 369.00 | 17 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 669.00 | 19 915.00 | 34 754.00 | 54 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 449.00 | 35 327.00 | 37 123.00 | 72 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
CF Disponibilités | 78 678.00 | | 78 678.00 | 78 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 706.00 | | 134 706.00 | 134 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 155.00 | 35 327.00 | 171 828.00 | 207 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
DH Report à nouveau | 66 715.00 | 44 716.00 | | 66 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 585.00 | 41 999.00 | | 28 585.00 |
DL TOTAL (I) | 123 805.00 | 115 220.00 | | 123 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 122.00 | 25 309.00 | | 16 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 915.00 | 16 991.00 | | 21 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 986.00 | 19 777.00 | | 9 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 024.00 | 70 271.00 | | 48 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 828.00 | 185 491.00 | | 171 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 024.00 | 70 271.00 | | 48 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 774.00 | | 290 774.00 | 290 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 774.00 | | 290 774.00 | 290 774.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 335.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 335.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 7 999.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 9 008.00 | | 5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 774.00 | 328 868.00 | | 290 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 189.00 | 286 869.00 | | 262 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 585.00 | 41 999.00 | | 28 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 729.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 72 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 961.00 | 12 366.00 | | 22 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 961.00 | 12 366.00 | | 22 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666.00 | | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VP Divers | 132.00 | | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |