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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 834.00 | 23 819.00 | 15.00 | 23 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 473.00 | 546.00 | 63 927.00 | 64 473.00 |
BZ Autres créances | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CF Disponibilités | 114 885.00 | | 114 885.00 | 114 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 388.00 | 546.00 | 202 841.00 | 203 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 222.00 | 24 365.00 | 202 856.00 | 227 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | | 2 434.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 668.00 | | | -12 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 344.00 | -15 012.00 | | -30 344.00 |
DL TOTAL (I) | 65 831.00 | 96 264.00 | | 65 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 545.00 | 236 717.00 | | 133 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176.00 | 20 577.00 | | 3 176.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 2 271.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 026.00 | 264 565.00 | | 137 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 856.00 | 360 830.00 | | 202 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 026.00 | 264 565.00 | | 137 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 913.00 | | 1 372 913.00 | 1 372 913.00 |
FG Production vendue services | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 826.00 | | 1 391 826.00 | 1 391 826.00 |
FM Production stockée | | | 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 36 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 074.00 | 1 651 877.00 | | 1 413 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 419.00 | 1 666 889.00 | | 1 443 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 344.00 | -15 012.00 | | -30 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 026.00 | 137 026.00 | | 137 026.00 |