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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 53 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 730.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 845.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 774.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 11 351.00 | |
CF Disponibilités | | | 253 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 266 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 381 718.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 120.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 595.00 | 122 465.00 | | 165 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 438.00 | 43 131.00 | | 52 438.00 |
DL TOTAL (I) | 229 034.00 | 176 595.00 | | 229 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 785.00 | 22 007.00 | | 73 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 702.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 147.00 | 36 914.00 | | 28 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 526.00 | 68 144.00 | | 49 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 684.00 | 127 766.00 | | 152 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 718.00 | 304 362.00 | | 381 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 466 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 684.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 072.00 | 4 301.00 | | 5 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 072.00 | 4 301.00 | | 5 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 072.00 | 2 954.00 | | 5 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | 4 604.00 | | 13 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 918.00 | 487 374.00 | | 480 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 479.00 | 444 244.00 | | 428 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 438.00 | 43 131.00 | | 52 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 218.00 | | 66 045.00 | 320 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 418.00 | | 66 045.00 | 258 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 204.00 | 21 684.00 | | 242 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 204.00 | 21 684.00 | | 242 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VC Groupe et associés | 137 079.00 | 137 079.00 | | 137 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 785.00 | | 14 671.00 | 73 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 648.00 | 148 568.00 | 1 080.00 | 149 648.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 684.00 | 78 899.00 | 14 671.00 | 152 684.00 |