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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884.00 | 2 255.00 | 629.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384.00 | 2 255.00 | 2 129.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 921.00 | 9 279.00 | 90 643.00 | 99 921.00 |
BZ Autres créances | 252 071.00 | | 252 071.00 | 252 071.00 |
CF Disponibilités | 130 898.00 | | 130 898.00 | 130 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 891.00 | 9 279.00 | 473 612.00 | 482 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 275.00 | 11 534.00 | 475 741.00 | 487 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 998.00 | | | 216 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 99 499.00 | 88 859.00 | | 99 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 076.00 | 10 639.00 | | 11 076.00 |
DL TOTAL (I) | 113 875.00 | 102 799.00 | | 113 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993.00 | 2 825.00 | | 3 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 754.00 | 191 263.00 | | 3 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 662.00 | 34 780.00 | | 59 662.00 |
EA Autres dettes | 247 686.00 | 279 918.00 | | 247 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 866.00 | 508 788.00 | | 361 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 741.00 | 611 587.00 | | 475 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 112.00 | 505 962.00 | | 358 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967.00 | 430.00 | 142.00 | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967.00 | 430.00 | 142.00 | 1 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 686.00 | 247 686.00 | | 247 686.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VC Groupe et associés | 210 144.00 | 2 425.00 | 207 719.00 | 210 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 993.00 | 134 995.00 | 216 998.00 | 351 993.00 |
VW T.V.A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 112.00 | 358 112.00 | | 358 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
ST Autres comptes | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YT Sous‐traitance | 143 576.00 | | | 143 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 417.00 | | | 218 417.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |