| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 176 650.00 | | 176 650.00 | 176 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 062.00 | 52 403.00 | 1 660.00 | 54 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 660.00 | 72 946.00 | 178 714.00 | 251 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 605.00 | 8 415.00 | 29 190.00 | 37 605.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 523.00 | 8 415.00 | 59 108.00 | 67 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 183.00 | 81 361.00 | 237 822.00 | 319 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 48 079.00 | 54 229.00 | | 48 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | 6 167.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 66 796.00 | 79 095.00 | | 66 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 159.00 | 46 160.00 | | 31 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 990.00 | 95 071.00 | | 105 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 129.00 | 3 264.00 | | 6 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 517.00 | 18 689.00 | | 19 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 914.00 | 7 364.00 | | 7 914.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 83.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 026.00 | 170 631.00 | | 171 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 822.00 | 249 726.00 | | 237 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 369.00 | 167 367.00 | | 149 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 693.00 | 7 794.00 | | 5 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
FG Production vendue services | 92 041.00 | | 92 041.00 | 92 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 661.00 | | 100 661.00 | 100 661.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 661.00 | 122 995.00 | | 100 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 645.00 | 116 829.00 | | 100 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17.00 | 6 167.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 255.00 | | | 253 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 251 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 68 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 005.00 | | | 183 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 530.00 | 1 011.00 | 1 595.00 | 73 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 175.00 | 1 011.00 | 1 595.00 | 67 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UX Autres créances clients | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 466.00 | 9 938.00 | 15 527.00 | 25 466.00 |
VI Groupe et associés | 105 990.00 | 105 990.00 | | 105 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 636.00 | 40 231.00 | 404.00 | 40 636.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 896.00 | 149 369.00 | 15 527.00 | 164 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 1 116.00 | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 394.00 | 6 439.00 | | 5 394.00 |
ST Autres comptes | 20 837.00 | 26 072.00 | | 20 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 355.00 | 8 337.00 | | 8 355.00 |
YT Sous‐traitance | 7 302.00 | 2 811.00 | | 7 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | 546.00 | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 634.00 | 1 662.00 | | 1 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 620.00 | 17 270.00 | | 16 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 742.00 | 10 628.00 | | 8 742.00 |
ZE Dividendes | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 889.00 | 43 659.00 | | 41 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |