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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 939.00 | 56 680.00 | 18 259.00 | 74 939.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 955.00 | 56 680.00 | 78 275.00 | 134 955.00 |
060 Stock marchandises | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
084 Disponibilités | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
110 Total général Actif | 178 404.00 | 56 680.00 | 121 724.00 | 178 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 665.00 | 133 393.00 | | 186 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 127.00 | 4 682.00 | | 5 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 137.00 | | |
230 Autres produits | 4 127.00 | 3 697.00 | | 4 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 919.00 | 156 909.00 | | 195 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 475.00 | 64 299.00 | | 95 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 440.00 | 1 450.00 | | -1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 28 546.00 | 26 707.00 | | 28 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 3 202.00 | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 155.00 | 41 103.00 | | 50 155.00 |
252 Charges sociales | 1 915.00 | 2 694.00 | | 1 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 051.00 | 9 747.00 | | 9 051.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 782.00 | 149 214.00 | | 186 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 137.00 | 7 695.00 | | 9 137.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | 1 938.00 | | 105.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 816.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 3 000.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 377.00 | 5 818.00 | | 8 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 065.00 | | | 132 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |