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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 102 000.00 | 14 799.00 | 87 201.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603.00 | 1 187.00 | 416.00 | 1 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 618.00 | 15 987.00 | 135 631.00 | 151 618.00 |
BT Marchandises | 220 815.00 | | 220 815.00 | 220 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 779.00 | | 285 779.00 | 285 779.00 |
BZ Autres créances | 186 926.00 | | 186 926.00 | 186 926.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 888.00 | | 701 888.00 | 701 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 506.00 | 15 987.00 | 837 519.00 | 853 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 393.00 | 114 593.00 | | 124 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | 9 801.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 134 416.00 | 133 193.00 | | 134 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 051.00 | 349 063.00 | | 273 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 19 570.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 517.00 | 211 134.00 | | 398 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 288.00 | 20 395.00 | | 21 288.00 |
EA Autres dettes | 7 579.00 | 1 142.00 | | 7 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 103.00 | 601 305.00 | | 703 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 519.00 | 734 498.00 | | 837 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 712.00 | 212 709.00 | | 146 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 942.00 | | 1 353 942.00 | 1 353 942.00 |
FG Production vendue services | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 207.00 | | 1 360 207.00 | 1 360 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 5 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 5 000.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 620.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 620.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 407.00 | 4 380.00 | | 16 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 523.00 | 1 501 512.00 | | 1 389 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 301.00 | 1 491 711.00 | | 1 388 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222.00 | 9 801.00 | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 101.00 | | 517.00 | 151 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 086.00 | | 517.00 | 151 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 417.00 | 3 569.00 | | 12 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | 3 569.00 | | 12 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 517.00 | 398 517.00 | | 398 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UX Autres créances clients | 285 779.00 | | | 285 779.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 712.00 | 146 712.00 | | 146 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 339.00 | 10 630.00 | 44 121.00 | 126 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 133.00 | | | 180 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 577.00 | 480 577.00 | | 480 577.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 103.00 | 587 394.00 | 44 121.00 | 703 103.00 |