| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 31 930.00 | 4 951.00 | 26 979.00 | 31 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 451.00 | 44 091.00 | 4 359.00 | 48 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 528.00 | 59 189.00 | 31 338.00 | 90 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
BZ Autres créances | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CF Disponibilités | 612 040.00 | | 612 040.00 | 612 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 170.00 | | 662 170.00 | 662 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 698.00 | 59 190.00 | 693 508.00 | 752 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 483.00 | 181 666.00 | | 220 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 299.00 | 168 817.00 | | 45 299.00 |
DL TOTAL (I) | 274 582.00 | 359 283.00 | | 274 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 372.00 | 252 103.00 | | 255 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 626.00 | | | 119 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 375.00 | 31 832.00 | | 26 375.00 |
EA Autres dettes | | 36 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 926.00 | 320 851.00 | | 418 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 508.00 | 710 134.00 | | 693 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 667.00 | | 1 137 667.00 | 1 137 667.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 667.00 | | 1 137 667.00 | 1 137 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 580.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 208.00 | 11 376.00 | | 5 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | 81 376.00 | | 5 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 246.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 805.00 | 14 441.00 | | 257 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 805.00 | 14 687.00 | | 267 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 597.00 | 66 689.00 | | -262 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 649.00 | 396 274.00 | | 1 328 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 350.00 | 227 457.00 | | 1 283 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 299.00 | 168 817.00 | | 45 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 609.00 | 11 580.00 | | 47 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | 157.00 | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 619.00 | 11 423.00 | | 37 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 990.00 | 157.00 | | 9 990.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 619.00 | 11 423.00 | | 37 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 609.00 | 11 580.00 | | 47 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 609.00 | 11 580.00 | | 47 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 626.00 | 119 626.00 | | 119 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 371.00 | 255 371.00 | | 255 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 926.00 | 418 926.00 | | 418 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |