| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 1.00 | 123.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 408.00 | 42 068.00 | 8 339.00 | 50 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 354.00 | 78 981.00 | 34 373.00 | 113 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 169.00 | 121 050.00 | 70 119.00 | 191 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
BN En cours de production de biens | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 062.00 | 5 794.00 | 306 268.00 | 312 062.00 |
BZ Autres créances | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CF Disponibilités | 92 217.00 | | 92 217.00 | 92 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 307.00 | 5 794.00 | 443 513.00 | 449 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 476.00 | 126 844.00 | 513 632.00 | 640 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 149.00 | 44 687.00 | | 108 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 154.00 | 73 463.00 | | 104 154.00 |
DL TOTAL (I) | 322 303.00 | 228 149.00 | | 322 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 140.00 | 48 218.00 | | 26 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 6 510.00 | | 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659.00 | 24 801.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 312.00 | 145 764.00 | | 75 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 021.00 | 42 580.00 | | 37 021.00 |
EA Autres dettes | 51 630.00 | 540.00 | | 51 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 329.00 | 268 412.00 | | 191 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 632.00 | 496 561.00 | | 513 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 242 006.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 165 193.00 | | 1 165 193.00 | 1 165 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 193.00 | | 1 165 193.00 | 1 165 193.00 |
FM Production stockée | | | -19 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 5 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 248.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 2 292.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 919.00 | 2 292.00 | | 5 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -2 043.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 057.00 | 22 783.00 | | 33 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 317.00 | 912 700.00 | | 1 158 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 163.00 | 839 237.00 | | 1 054 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 154.00 | 73 463.00 | | 104 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 931.00 | | 7 940.00 | 205 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 702.00 | 191 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 702.00 | 163 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 124.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 648.00 | | 7 816.00 | 178 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 471.00 | 18 945.00 | 17 366.00 | 119 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 471.00 | 18 944.00 | 17 366.00 | 119 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 898.00 | 10 931.00 | 14 967.00 | 25 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 062.00 | 312 062.00 | | 312 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 760.00 | 332 476.00 | 2 283.00 | 334 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 670.00 | 175 703.00 | 14 967.00 | 190 670.00 |