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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 922.00 | 94.00 | 1 016.00 |
AP Constructions | 36 349.00 | 20 852.00 | 15 496.00 | 36 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 391.00 | 217 120.00 | 39 272.00 | 256 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 483.00 | 77 380.00 | 54 103.00 | 131 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 425 239.00 | 316 274.00 | 108 965.00 | 425 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 085.00 | 17 836.00 | 326 250.00 | 344 085.00 |
BZ Autres créances | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CF Disponibilités | 177 499.00 | | 177 499.00 | 177 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 657.00 | 17 836.00 | 575 821.00 | 593 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 897.00 | 334 110.00 | 684 786.00 | 1 018 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
DG Autres réserves | 150 287.00 | 150 287.00 | | 150 287.00 |
DH Report à nouveau | -1 051.00 | -24 093.00 | | -1 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 901.00 | 23 043.00 | | 17 901.00 |
DL TOTAL (I) | 222 227.00 | 204 326.00 | | 222 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 567.00 | 50 033.00 | | 185 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 221.00 | 92 537.00 | | 45 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 494.00 | 85 409.00 | | 117 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 544.00 | 66 471.00 | | 73 544.00 |
EA Autres dettes | 40 732.00 | 14 385.00 | | 40 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 559.00 | 308 835.00 | | 462 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 786.00 | 513 161.00 | | 684 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
FG Production vendue services | 667 727.00 | | 667 727.00 | 667 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 351.00 | | 702 351.00 | 702 351.00 |
FM Production stockée | | | 1 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 7 611.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 553.00 | 705 530.00 | | 708 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 652.00 | 682 487.00 | | 690 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 901.00 | 23 043.00 | | 17 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 783.00 | 9 467.00 | | 417 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 011.00 | | 425 239.00 | 2 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | | 424 223.00 | 2 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 767.00 | 9 467.00 | | 416 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 414.00 | 29 861.00 | | 286 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 339.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 830.00 | 29 522.00 | | 285 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 301.00 | 1 535.00 | | 16 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 301.00 | 1 535.00 | | 16 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 301.00 | 1 535.00 | | 16 301.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 494.00 | 117 494.00 | | 117 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
UX Autres créances clients | 323 007.00 | 323 007.00 | | 323 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VB T. V. A. | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 567.00 | 172 287.00 | 13 280.00 | 185 567.00 |
VI Groupe et associés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 635.00 | 357 635.00 | | 357 635.00 |
VW T.V.A. | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 559.00 | 449 279.00 | 13 280.00 | 462 559.00 |