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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 745.00 | 21 454.00 | 11 291.00 | 32 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 383.00 | 23 812.00 | 11 571.00 | 35 383.00 |
BT Marchandises | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 517.00 | 5 408.00 | 153 109.00 | 158 517.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 413.00 | 5 408.00 | 276 005.00 | 281 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 796.00 | 29 220.00 | 287 576.00 | 316 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
DH Report à nouveau | 110 782.00 | 111 340.00 | | 110 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 370.00 | -558.00 | | 47 370.00 |
DL TOTAL (I) | 168 988.00 | 121 619.00 | | 168 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 667.00 | 19 399.00 | | 27 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 920.00 | 49 814.00 | | 58 920.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 587.00 | 89 463.00 | | 118 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 576.00 | 211 082.00 | | 287 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 628.00 | | 65 628.00 | 65 628.00 |
FG Production vendue services | 497 328.00 | | 497 328.00 | 497 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 956.00 | | 562 956.00 | 562 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 235.00 | 466 240.00 | | 569 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 865.00 | 466 798.00 | | 521 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 370.00 | -558.00 | | 47 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 637.00 | 10 540.00 | | 15 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 914.00 | | 11 469.00 | 23 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 649.00 | | 11 454.00 | 23 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 15.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 227.00 | 2 585.00 | | 21 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 227.00 | 2 585.00 | | 21 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 152 842.00 | | | 152 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 3 976.00 | 8 024.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VP Divers | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 803.00 | 171 803.00 | | 171 803.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 587.00 | 90 563.00 | 28 024.00 | 118 587.00 |