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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 707.00 | 26 611.00 | 7 096.00 | 33 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 345.00 | 37 447.00 | 4 898.00 | 42 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 423.00 | 64 258.00 | 71 165.00 | 135 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 064.00 | 8 678.00 | 332 387.00 | 341 064.00 |
BZ Autres créances | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CF Disponibilités | 248 560.00 | | 248 560.00 | 248 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 554.00 | 8 678.00 | 639 877.00 | 648 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 978.00 | 72 936.00 | 711 042.00 | 783 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 599.00 | 424 602.00 | | 192 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 371.00 | 137 997.00 | | 141 371.00 |
DL TOTAL (I) | 344 970.00 | 573 599.00 | | 344 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 988.00 | 18 498.00 | | 36 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 973.00 | 48 402.00 | | 65 973.00 |
EA Autres dettes | 127 615.00 | 1 736.00 | | 127 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 606.00 | 132 263.00 | | 34 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 072.00 | 200 900.00 | | 366 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 042.00 | 774 499.00 | | 711 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 072.00 | 200 900.00 | | 366 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 323.00 | | 1 100.00 | 134 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 952.00 | | 1 100.00 | 74 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 495.00 | 4 763.00 | | 59 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 295.00 | 4 763.00 | | 59 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 615.00 | 127 615.00 | | 127 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 330 651.00 | 330 651.00 | | 330 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 100 890.00 | 100 890.00 | | 100 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 890.00 | 351 559.00 | 331.00 | 351 890.00 |
VW T.V.A. | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 072.00 | 366 072.00 | | 366 072.00 |