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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 325.00 | | 126 325.00 | 126 325.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 56.00 | 69.00 | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 164.00 | 15 603.00 | 561.00 | 16 164.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 765.00 | 15 659.00 | 127 106.00 | 142 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
084 Disponibilités | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
110 Total général Actif | 169 333.00 | 15 659.00 | 153 674.00 | 169 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 310.00 | 123 258.00 | | 128 310.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 1 562.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 394.00 | 124 820.00 | | 128 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -40.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 551.00 | 28 677.00 | | 29 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | -52.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 48 237.00 | 44 162.00 | | 48 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 3 462.00 | | 3 741.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 096.00 | 13 418.00 | | 15 096.00 |
252 Charges sociales | 10 429.00 | 11 835.00 | | 10 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | 421.00 | | 286.00 |
262 Autres charges | 770.00 | 761.00 | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 901.00 | 102 645.00 | | 107 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 493.00 | 22 175.00 | | 20 493.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 24.00 | | 56.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 549.00 | 22 008.00 | | 20 549.00 |