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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | 1.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 829.00 | 31 948.00 | 30 881.00 | 62 829.00 |
040 Immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 018.00 | 31 948.00 | 162 070.00 | 194 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
072 Créances – Autres | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
084 Disponibilités | 80 469.00 | | 80 469.00 | 80 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
110 Total général Actif | 290 982.00 | 31 948.00 | 259 034.00 | 290 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 795.00 | 306 000.00 | | 271 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 838.00 | 15 691.00 | | 34 838.00 |
230 Autres produits | 3 616.00 | 3 896.00 | | 3 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 249.00 | 325 587.00 | | 310 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 322.00 | 113 016.00 | | 114 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 250.00 | 374.00 | | -3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 70 107.00 | 56 597.00 | | 70 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 937.00 | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 507.00 | 83 694.00 | | 98 507.00 |
252 Charges sociales | 395.00 | 42 118.00 | | 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 685.00 | 6 512.00 | | 7 685.00 |
262 Autres charges | 904.00 | 858.00 | | 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 131.00 | 304 107.00 | | 291 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 118.00 | 21 480.00 | | 19 118.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 136.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 2 442.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 482.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 785.00 | 18 420.00 | | 18 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 259.00 | | | 179 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 483.00 | | | 16 483.00 |