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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 160.00 | 389.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 536.00 | 160.00 | 40 376.00 | 40 536.00 |
CF Disponibilités | 567 916.00 | | 567 916.00 | 567 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 916.00 | | 567 916.00 | 567 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 452.00 | 160.00 | 608 292.00 | 608 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 872.00 | 26 679.00 | | 150 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 989.00 | 274 193.00 | | 336 989.00 |
DL TOTAL (I) | 527 861.00 | 340 872.00 | | 527 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 661.00 | 78 209.00 | | 73 661.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 344.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 431.00 | 84 561.00 | | 80 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 292.00 | 425 433.00 | | 608 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 431.00 | 84 561.00 | | 80 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 992.00 | 296 916.00 | | 345 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 004.00 | 22 723.00 | | 9 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 989.00 | 274 193.00 | | 336 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 987.00 | | 549.00 | 39 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |