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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 642.00 | 146 409.00 | 32 233.00 | 178 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 035.00 | 151 411.00 | 155 624.00 | 307 035.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 729.00 | 299 575.00 | 205 155.00 | 504 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 460.00 | | 1 364 460.00 | 1 364 460.00 |
BZ Autres créances | 134 175.00 | | 134 175.00 | 134 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 075.00 | | 603 075.00 | 603 075.00 |
CF Disponibilités | 408 846.00 | | 408 846.00 | 408 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 824.00 | | 2 532 824.00 | 2 532 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 553.00 | 299 574.00 | 2 737 979.00 | 3 037 553.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 842 964.00 | 678 037.00 | | 842 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 159.00 | 314 926.00 | | 393 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 123.00 | 1 102 964.00 | | 1 346 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 361.00 | 173 570.00 | | 125 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 551.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 124.00 | 528 852.00 | | 888 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 538.00 | 290 684.00 | | 351 538.00 |
EA Autres dettes | 25 240.00 | 56 959.00 | | 25 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 856.00 | 1 050 616.00 | | 1 391 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 979.00 | 2 153 579.00 | | 2 737 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 368.00 | 44 345.00 | 21 139.00 | 276 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 613.00 | 44 345.00 | 21 139.00 | 274 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 124.00 | 888 124.00 | | 888 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 538.00 | 351 538.00 | | 351 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 361.00 | 44 878.00 | 80 483.00 | 125 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498 635.00 | 1 498 635.00 | | 1 498 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 885.00 | 1 498 635.00 | 17 250.00 | 1 515 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 856.00 | 1 311 373.00 | 80 483.00 | 1 391 856.00 |