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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915.00 | 12 079.00 | 836.00 | 12 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 677.00 | 36 971.00 | 1 706.00 | 38 677.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 478.00 | 36 971.00 | 54 508.00 | 91 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | -36 355.00 | -61 764.00 | | -36 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 367.00 | 25 410.00 | | 8 367.00 |
DL TOTAL (I) | -23 902.00 | -32 269.00 | | -23 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 1 618.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | 13 053.00 | | 8 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 751.00 | 62 247.00 | | 66 751.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 5 461.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 410.00 | 86 051.00 | | 78 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 508.00 | 53 782.00 | | 54 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
FM Production stockée | | | -4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 624.00 | 140 169.00 | | 72 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 256.00 | 114 759.00 | | 64 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 367.00 | 25 410.00 | | 8 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 383.00 | 588.00 | | 36 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 383.00 | 588.00 | | 36 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 025.00 | 48 155.00 | 870.00 | 49 025.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |