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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
AH Fonds commercial | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 357.00 | 13 706.00 | 35 651.00 | 49 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 117.00 | 30 056.00 | 104 061.00 | 134 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
BZ Autres créances | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 179 179.00 | | 179 179.00 | 179 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 516.00 | | 271 516.00 | 271 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 634.00 | 30 056.00 | 375 578.00 | 405 634.00 |
CU Autres participations | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 287 002.00 | 250 891.00 | | 287 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 300.00 | 36 110.00 | | 35 300.00 |
DL TOTAL (I) | 333 402.00 | 298 102.00 | | 333 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 4 051.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 1 943.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 328.00 | 2 176.00 | | 7 328.00 |
EA Autres dettes | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 175.00 | 40 038.00 | | 42 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 578.00 | 338 141.00 | | 375 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 175.00 | 40 038.00 | | 42 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 793.00 | 8 840.00 | 78 633.00 | 69 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 793.00 | 8 840.00 | 78 633.00 | 69 793.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | 6 676.00 | | 9 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 102.00 | 94 712.00 | | 81 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 802.00 | 58 602.00 | | 45 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 300.00 | 36 110.00 | | 35 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 478.00 | | 71 639.00 | 122 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 718.00 | | 11 639.00 | 37 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 380.00 | | 60 000.00 | 49 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 832.00 | 7 223.00 | | 22 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 482.00 | 7 223.00 | | 6 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
UX Autres créances clients | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VB T. V. A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VW T.V.A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |