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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 5 178.00 | 4 162.00 | 9 340.00 |
AP Constructions | 55 220.00 | 13 523.00 | 41 697.00 | 55 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 879.00 | 38 610.00 | 2 269.00 | 40 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 268.00 | 151 092.00 | 58 176.00 | 209 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 707.00 | 208 403.00 | 106 304.00 | 314 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BZ Autres créances | 159 726.00 | | 159 726.00 | 159 726.00 |
CF Disponibilités | 1 292 152.00 | | 1 292 152.00 | 1 292 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 120.00 | | 1 502 120.00 | 1 502 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 827.00 | 208 403.00 | 1 608 424.00 | 1 816 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 969 380.00 | 869 649.00 | | 969 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 777.00 | 99 731.00 | | 109 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 156.00 | 1 079 380.00 | | 1 189 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 517.00 | 138.00 | | 5 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 399.00 | 103 248.00 | | 144 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 391.00 | 167 945.00 | | 236 391.00 |
EA Autres dettes | 32 960.00 | 21 309.00 | | 32 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 268.00 | 292 640.00 | | 419 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 424.00 | 1 372 020.00 | | 1 608 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 517.00 | 138.00 | | 5 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 161.00 | | 38 122.00 | 328 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 576.00 | 314 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 576.00 | 305 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 821.00 | | 38 122.00 | 318 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 685.00 | 33 156.00 | 47 438.00 | 222 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 2 416.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 924.00 | 30 739.00 | 47 438.00 | 219 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 399.00 | 144 399.00 | | 144 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
UX Autres créances clients | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 621.00 | 117 621.00 | | 117 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 968.00 | 209 968.00 | | 209 968.00 |
VW T.V.A. | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 268.00 | 419 268.00 | | 419 268.00 |