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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 956.00 | 2 634.00 | 10 322.00 | 12 956.00 |
BZ Autres créances | 150 158.00 | | 150 158.00 | 150 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 273 645.00 | | 273 645.00 | 273 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 760.00 | 2 634.00 | 444 126.00 | 446 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 972.00 | 2 634.00 | 460 338.00 | 462 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 827.00 | 262 154.00 | | 262 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 388.00 | 9 172.00 | | 61 388.00 |
DL TOTAL (I) | 422 016.00 | 369 127.00 | | 422 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 412.00 | 13 439.00 | | 6 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 487.00 | 52 352.00 | | 28 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 38 919.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591.00 | 30 406.00 | | 591.00 |
EA Autres dettes | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 322.00 | 135 614.00 | | 38 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 338.00 | 504 741.00 | | 460 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 182.00 | 129 201.00 | | 36 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 104.00 | | 224.00 | 168 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 116.00 | 16 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 516.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 988.00 | | 224.00 | 15 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 552.00 | 7 223.00 | 98 775.00 | 91 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 152.00 | 7 223.00 | 98 375.00 | 91 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
6T Sur comptes clients | 2 999.00 | | 365.00 | 2 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 536.00 | | 28 902.00 | 31 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 536.00 | | 28 902.00 | 31 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 412.00 | 4 273.00 | 2 139.00 | 6 412.00 |
VI Groupe et associés | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 435.00 | 136 435.00 | | 136 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 815.00 | 163 115.00 | 700.00 | 163 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 322.00 | 36 182.00 | 2 139.00 | 38 322.00 |