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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 434.00 | 80 275.00 | 51 159.00 | 131 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 504.00 | 91 345.00 | 831 159.00 | 922 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BZ Autres créances | 1 174 297.00 | | 1 174 297.00 | 1 174 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 308 954.00 | | 308 954.00 | 308 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 481.00 | | 5 524 481.00 | 5 524 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 985.00 | 91 345.00 | 6 355 640.00 | 6 446 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 043 741.00 | 2 791 201.00 | | 3 043 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 230.00 | 252 540.00 | | 41 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 964 971.00 | 3 923 741.00 | | 3 964 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 359.00 | 1 726 860.00 | | 1 835 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 779.00 | 20 617.00 | | 37 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 918.00 | 471 992.00 | | 322 918.00 |
EA Autres dettes | 194 612.00 | | | 194 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 668.00 | 2 219 468.00 | | 2 390 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 640.00 | 6 143 210.00 | | 6 355 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 668.00 | 2 219 468.00 | | 2 390 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 697.00 | | 2 807.00 | 919 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 070.00 | | | 791 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 627.00 | | 2 807.00 | 128 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 345.00 | 11 000.00 | | 80 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 275.00 | 11 000.00 | | 69 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 612.00 | 194 612.00 | | 194 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 267.00 | 1 060 267.00 | | 1 060 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 835 359.00 | 1 835 359.00 | | 1 835 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 946.00 | 1 213 946.00 | | 1 213 946.00 |
VW T.V.A. | 186 880.00 | 186 880.00 | | 186 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 668.00 | 2 390 668.00 | | 2 390 668.00 |