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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 852.00 | 15 098.00 | 18 754.00 | 33 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 648.00 | 17 666.00 | 18 982.00 | 36 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 431.00 | 32 764.00 | 46 668.00 | 79 431.00 |
BT Marchandises | 389 366.00 | | 389 366.00 | 389 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 468.00 | 18 159.00 | 211 309.00 | 229 468.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CF Disponibilités | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 737.00 | 18 159.00 | 620 578.00 | 638 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 168.00 | 50 923.00 | 667 245.00 | 718 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 017.00 | | | 229 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
DL TOTAL (I) | 375 990.00 | | | 375 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 077.00 | | | 188 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 255.00 | | | 291 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 245.00 | | | 667 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 991.00 | | | 267 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 077.00 | | 28 670.00 | 95 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 117.00 | 8 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 315.00 | 79 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 199.00 | 70 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 527.00 | | 26 171.00 | 81 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 549.00 | | 2 499.00 | 13 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 256.00 | 15 706.00 | 37 199.00 | 54 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 256.00 | 15 706.00 | 37 199.00 | 54 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 097.00 | 12 062.00 | | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 097.00 | 12 062.00 | | 6 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 097.00 | 12 062.00 | | 6 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 077.00 | 188 077.00 | | 188 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
UX Autres créances clients | 206 746.00 | 206 746.00 | | 206 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 650.00 | 19 386.00 | 23 264.00 | 42 650.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 227.00 | 235 295.00 | 8 931.00 | 244 227.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 255.00 | 267 991.00 | 23 264.00 | 291 255.00 |