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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 236.00 | 29 004.00 | 11 232.00 | 40 236.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 251.00 | 29 004.00 | 76 247.00 | 105 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 082.00 | | 86 082.00 | 86 082.00 |
072 Créances – Autres | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
084 Disponibilités | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 925.00 | | 133 925.00 | 133 925.00 |
110 Total général Actif | 239 176.00 | 29 004.00 | 210 173.00 | 239 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 261.00 | | | 218 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 261.00 | | | 218 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 715.00 | | | -23 715.00 |
242 Autres charges externes. | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 861.00 | | | 210 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 568.00 | | | 568.00 |
294 Charges financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |