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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 122.00 | 127 122.00 | | 127 122.00 |
AH Fonds commercial | 9 008 366.00 | 156 462.00 | 8 851 904.00 | 9 008 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 478.00 | 676 803.00 | 69 674.00 | 746 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 181 333.00 | 2 814 025.00 | 367 308.00 | 3 181 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 779.00 | | 149 779.00 | 149 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 322 052.00 | 3 774 413.00 | 9 547 640.00 | 13 322 052.00 |
BT Marchandises | 1 608 608.00 | | 1 608 608.00 | 1 608 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 030.00 | 29 723.00 | 1 760 307.00 | 1 790 030.00 |
BZ Autres créances | 1 242 713.00 | | 1 242 713.00 | 1 242 713.00 |
CF Disponibilités | 192 969.00 | | 192 969.00 | 192 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 253.00 | | 394 253.00 | 394 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 228 573.00 | 29 723.00 | 5 198 850.00 | 5 228 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 550 625.00 | 3 804 136.00 | 14 746 489.00 | 18 550 625.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 494.00 | | | 1 322 494.00 |
DL TOTAL (I) | 487 494.00 | | | 487 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 811 981.00 | | | 7 811 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 944.00 | | | 2 617 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 131.00 | | | 1 538 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
EA Autres dettes | 1 421 942.00 | | | 1 421 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 528.00 | | | 758 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 258 996.00 | | | 14 258 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 746 489.00 | | | 14 746 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 377 144.00 | | | 8 377 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643 555.00 | | | 643 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 851 222.00 | 2 444.00 | 17 853 666.00 | 17 851 222.00 |
FG Production vendue services | 280 528.00 | | 280 528.00 | 280 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 131 749.00 | 2 444.00 | 18 134 193.00 | 18 131 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 837 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 843 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 897 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 900 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 987.00 | | | 306 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 286 068.00 | | | 286 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 838 146.00 | | | 1 838 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 923.00 | | | 205 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 923.00 | | | -205 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -145 312.00 | | | -145 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 479.00 | | | 445 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 897 137.00 | | | 18 897 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 574 643.00 | | | 17 574 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 494.00 | | | 1 322 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 330 677.00 | | 214 443.00 | 13 330 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 068.00 | 149 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 068.00 | 13 322 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 9 135 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 036 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 123 988.00 | | 24 500.00 | 9 123 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 847 015.00 | | 189 671.00 | 3 847 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 675.00 | | 272.00 | 359 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 227.00 | 156 185.00 | 13 000.00 | 3 631 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 000.00 | 23 584.00 | 13 000.00 | 273 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358 227.00 | 132 602.00 | | 3 358 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 146.00 | | 170 146.00 | 170 146.00 |
6T Sur comptes clients | 28 561.00 | 2 447.00 | 1 286.00 | 28 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 061.00 | 2 447.00 | 206 786.00 | 234 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 207.00 | 2 447.00 | 376 932.00 | 404 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 447.00 | 171 432.00 | |
UG ‐ Financières | | | 205 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 944.00 | 2 617 944.00 | | 2 617 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 305.00 | 507 305.00 | | 507 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 364.00 | 312 364.00 | | 312 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 582.00 | 131 582.00 | | 131 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 942.00 | 1 421 942.00 | | 1 421 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 528.00 | 758 528.00 | | 758 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 779.00 | | 149 779.00 | 149 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 473.00 | 1 742 473.00 | | 1 742 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VB T. V. A. | 233 321.00 | 233 321.00 | | 233 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 555.00 | 643 555.00 | | 643 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 168 427.00 | 1 286 576.00 | 5 816 250.00 | 7 168 427.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 507 375.00 | | | 1 507 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 632.00 | | | 476 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 318.00 | 281 318.00 | | 281 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 450.00 | 1 008 450.00 | | 1 008 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 253.00 | 394 253.00 | | 394 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 775.00 | 3 426 995.00 | 149 779.00 | 3 576 775.00 |
VW T.V.A. | 305 562.00 | 305 562.00 | | 305 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 258 996.00 | 8 377 145.00 | 5 816 250.00 | 14 258 996.00 |