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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 693.00 | 3 171.00 | 522.00 | 3 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 851.00 | 14 067.00 | 7 784.00 | 21 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 584.00 | 17 239.00 | 13 346.00 | 30 584.00 |
BT Marchandises | 1 370.00 | 124.00 | 1 246.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 033.00 | | 129 033.00 | 129 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 985.00 | 124.00 | 133 861.00 | 133 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 569.00 | 17 362.00 | 147 207.00 | 164 569.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 31 964.00 | 463.00 | | 31 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 613.00 | 31 501.00 | | 37 613.00 |
DL TOTAL (I) | 74 527.00 | 36 914.00 | | 74 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 593.00 | 11 377.00 | | 17 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 9 723.00 | | 6 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 969.00 | 3 808.00 | | 5 969.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 298.00 | | 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 369.00 | 32 175.00 | | 42 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 679.00 | 57 379.00 | | 72 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 207.00 | 94 293.00 | | 147 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970.00 | 1 269.00 | | 15 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 970.00 | 1 269.00 | | 15 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |