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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 801.00 | 10 386.00 | 12 415.00 | 22 801.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 91 469.00 | 60 980.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 899.00 | 29 873.00 | 30 026.00 | 59 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 554.00 | 232 478.00 | 303 076.00 | 535 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 420.00 | | 264 420.00 | 264 420.00 |
BZ Autres créances | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CF Disponibilités | 423 053.00 | | 423 053.00 | 423 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 941.00 | | 745 941.00 | 745 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 496.00 | 232 478.00 | 1 049 017.00 | 1 281 496.00 |
CU Autres participations | 280 405.00 | 100 750.00 | 179 655.00 | 280 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 137.00 | 218 628.00 | | 286 137.00 |
DL TOTAL (I) | 356 226.00 | 288 717.00 | | 356 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 943.00 | 48 803.00 | | 50 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 943.00 | 48 803.00 | | 50 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 472 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 225.00 | 149 172.00 | | 167 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 820.00 | 219 211.00 | | 135 820.00 |
EA Autres dettes | 338 803.00 | 248 971.00 | | 338 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 849.00 | 1 297 834.00 | | 641 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 017.00 | 1 635 354.00 | | 1 049 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 300.00 | | 20 713.00 | 608 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 847.00 | 300 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 459.00 | 535 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 024.00 | 175 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 59 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 929.00 | | 16 345.00 | 165 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 119.00 | | 4 368.00 | 58 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 252.00 | | | 384 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 557.00 | 13 784.00 | 9 612.00 | 127 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 288.00 | 5 592.00 | 7 024.00 | 103 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 269.00 | 8 192.00 | 2 588.00 | 24 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 225.00 | 167 225.00 | | 167 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 821.00 | 135 821.00 | | 135 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 803.00 | 338 803.00 | | 338 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 660.00 | 320 660.00 | | 320 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 660.00 | 320 660.00 | 20 000.00 | 340 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 849.00 | 641 849.00 | | 641 849.00 |