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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 690.00 | | 332 690.00 | 332 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 843 255.00 | 262 774.00 | 580 481.00 | 843 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 636.00 | 5 818.00 | 818.00 | 6 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 336.00 | 275 267.00 | 97 070.00 | 372 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 918.00 | 543 859.00 | 1 011 059.00 | 1 554 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BZ Autres créances | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
CF Disponibilités | 384 667.00 | | 384 667.00 | 384 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 524.00 | | 423 524.00 | 423 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 442.00 | 543 859.00 | 1 434 583.00 | 1 978 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 964.00 | 317 691.00 | | 309 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 840.00 | -7 726.00 | | -115 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 352.00 | 1 568.00 | | 1 352.00 |
DK Provisions réglementées | 185 908.00 | 155 272.00 | | 185 908.00 |
DL TOTAL (I) | 390 184.00 | 475 604.00 | | 390 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 109.00 | 575 826.00 | | 703 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 160.00 | 316 165.00 | | 300 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 996.00 | 57 161.00 | | 28 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 135.00 | 16 282.00 | | 12 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 399.00 | 965 949.00 | | 1 044 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 583.00 | 1 441 553.00 | | 1 434 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 211.00 | 88 860.00 | 1 212.00 | 456 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 211.00 | 88 860.00 | 1 212.00 | 456 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 272.00 | 38 509.00 | 7 873.00 | 155 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 160.00 | 300 160.00 | | 300 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 109.00 | 52 512.00 | 369 419.00 | 703 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 399.00 | 393 801.00 | 369 419.00 | 1 044 399.00 |