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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 782.00 | 11 377.00 | 1 406.00 | 12 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 268.00 | 10 908.00 | 13 359.00 | 24 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 712.00 | 22 552.00 | 22 160.00 | 44 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BN En cours de production de biens | 147 953.00 | | 147 953.00 | 147 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 806.00 | | 673 806.00 | 673 806.00 |
BZ Autres créances | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CF Disponibilités | 66 961.00 | | 66 961.00 | 66 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 267.00 | | 1 003 267.00 | 1 003 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 979.00 | 22 552.00 | 1 025 427.00 | 1 047 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 646.00 | 12 850.00 | | 32 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 279.00 | 19 796.00 | | 51 279.00 |
DL TOTAL (I) | 87 225.00 | 35 946.00 | | 87 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 738.00 | 41 920.00 | | 220 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 287.00 | 145 779.00 | | 64 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 509.00 | 334 005.00 | | 243 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 134.00 | 362 535.00 | | 388 134.00 |
EA Autres dettes | 21 534.00 | 96 843.00 | | 21 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 202.00 | 981 081.00 | | 938 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 427.00 | 1 017 028.00 | | 1 025 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 843.00 | 981 081.00 | | 931 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455.00 | 386.00 | | 3 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 964.00 | | 5 873.00 | 47 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 194.00 | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 126.00 | 44 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 37 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 312.00 | | 5 670.00 | 36 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 386.00 | | 203.00 | 11 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 278.00 | 6 205.00 | 4 932.00 | 21 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | 6 205.00 | 4 932.00 | 21 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 509.00 | 243 509.00 | | 243 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 887.00 | 255 887.00 | | 255 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 673 806.00 | 673 806.00 | | 673 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 63 093.00 | 63 093.00 | | 63 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 283.00 | 210 924.00 | 6 359.00 | 217 283.00 |
VI Groupe et associés | 88 270.00 | 88 270.00 | | 88 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 663.00 | 760 663.00 | | 760 663.00 |
VW T.V.A. | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 202.00 | 931 843.00 | 6 359.00 | 938 202.00 |